富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.31300美元(2025/08/14)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 0.31300
幅度 0.16% 最低淨值(年) 0.28610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.313000.16
08/130.312500.19
08/120.311900.03
08/110.311800.06
08/080.311600.03
08/070.311500.10
08/060.31120-0.06
08/050.311400.10
08/040.311100.13
08/010.31070-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.31110-0.06
07/300.311300.06
07/290.31110-0.06
07/280.311300.13
07/250.310900.00
07/240.310900.03
07/230.310800.13
07/220.310400.13
07/210.310000.13
07/180.309600.06