富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.14300美元(2025/12/03)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 0.18550
幅度 0.07% 最低淨值(年) 0.13320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.143000.07
12/020.142900.00
12/010.142900.00
11/280.14290-0.07
11/260.143000.00
11/250.14300-0.07
11/240.143100.00
11/210.14310-0.07
11/200.143200.07
11/190.14310-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/180.14320-0.14
11/170.14340-0.07
11/140.143500.00
11/130.143500.00
11/120.14350-0.42
11/100.144100.00
11/070.144100.00
11/060.144100.07
11/050.14400-0.07
11/040.14410-0.07