| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 0.14300 | 0.07 | | 12/02 | 0.14290 | 0.00 | | 12/01 | 0.14290 | 0.00 | | 11/28 | 0.14290 | -0.07 | | 11/26 | 0.14300 | 0.00 | | 11/25 | 0.14300 | -0.07 | | 11/24 | 0.14310 | 0.00 | | 11/21 | 0.14310 | -0.07 | | 11/20 | 0.14320 | 0.07 | | 11/19 | 0.14310 | -0.07 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/18 | 0.14320 | -0.14 | | 11/17 | 0.14340 | -0.07 | | 11/14 | 0.14350 | 0.00 | | 11/13 | 0.14350 | 0.00 | | 11/12 | 0.14350 | -0.42 | | 11/10 | 0.14410 | 0.00 | | 11/07 | 0.14410 | 0.00 | | 11/06 | 0.14410 | 0.07 | | 11/05 | 0.14400 | -0.07 | | 11/04 | 0.14410 | -0.07 | |