富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.14290美元(2025/08/14)
漲跌 0.00030 最高淨值(年) 0.18550
幅度 0.21% 最低淨值(年) 0.13320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.142900.21
08/130.142600.14
08/120.142400.07
08/110.14230-0.49
08/080.143000.07
08/070.142900.07
08/060.14280-0.07
08/050.142900.14
08/040.142700.14
08/010.14250-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.14270-0.07
07/300.142800.07
07/290.14270-0.07
07/280.142800.14
07/250.142600.00
07/240.142600.00
07/230.142600.14
07/220.142400.14
07/210.142200.14
07/180.142000.07