富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.97美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 9.06
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 7.90
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.97-0.22
08/138.99-0.33
08/129.020.11
08/119.01-0.55
08/089.060.44
08/079.020.45
08/068.98-0.33
08/059.010.45
08/048.971.13
08/018.870.45
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.830.23
07/308.81-0.34
07/298.841.96
07/288.67-1.37
07/258.79-0.34
07/248.82-0.34
07/238.851.14
07/228.750.69
07/218.690.23
07/188.670.12