(6033)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.11910台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00330 最高淨值(年) 10.12240
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.27770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.11910-0.03
01/1710.122400.27
01/1610.09540-0.19
01/1510.114600.69
01/1410.04540-0.01
01/1310.04600-0.06
01/1010.05180-0.21
01/0910.073400.11
01/0810.062700.03
01/0710.05970-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.081100.14
01/0310.067100.19
01/0210.047800.22
12/3110.025600.05
12/3010.020500.06
12/2710.01430-0.13
12/2610.027100.03
12/2410.023700.03
12/2310.020900.03
12/2010.017800.14