日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.88250台幣(2025/06/03)
漲跌 0.00110 最高淨值(年) 10.14100
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.83770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.882500.01
06/028.881400.16
05/298.867600.15
05/288.85390-0.10
05/278.862500.28
05/238.83770-0.30
05/228.86420-0.28
05/218.88920-0.32
05/208.91800-0.09
05/198.92610-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.927700.02
05/158.92590-0.18
05/148.94170-0.65
05/139.000600.29
05/128.974300.47
05/098.932200.01
05/088.931400.07
05/078.925500.11
05/068.915600.57
05/058.86540-4.53