日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.19620台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00300 最高淨值(年) 9.27490
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 8.75550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.19620-0.03
01/179.199200.27
01/169.17470-0.19
01/159.192100.27
01/149.16770-0.01
01/139.16820-0.06
01/109.17350-0.22
01/099.193300.11
01/089.183500.03
01/079.18070-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.200300.14
01/039.187500.19
01/029.169900.22
12/319.149700.05
12/309.145000.06
12/279.13940-0.13
12/269.151000.03
12/249.148000.03
12/239.145400.03
12/209.142600.14