日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.92100台幣(2025/06/04)
漲跌 -0.01750 最高淨值(年) 9.27490
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 7.89850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/047.92100-0.22
06/037.938500.01
06/027.937600.16
05/297.925200.16
05/287.91290-0.10
05/277.920600.28
05/237.89850-0.30
05/227.92220-0.28
05/217.94450-0.32
05/207.97030-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.97750-0.02
05/167.978900.02
05/157.97730-0.18
05/147.99140-0.66
05/138.044100.29
05/128.020600.47
05/097.98300-0.40
05/088.015200.07
05/078.009900.11
05/068.001100.57