(6L17)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.75270人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00200 最高淨值(年) 10.75470
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.83390
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.75270-0.02
01/1710.754700.25
01/1610.727900.02
01/1510.725800.54
01/1410.668700.19
01/1310.64860-0.27
01/1010.67700-0.24
01/0910.702800.09
01/0810.69290-0.06
01/0710.69890-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.715000.21
01/0310.692500.22
01/0210.669100.15
12/3110.652800.00
12/3010.653200.06
12/2710.64660-0.16
12/2610.663300.03
12/2410.660100.02
12/2310.657600.08
12/2010.649500.12