(6L18)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.15150人民幣(2025/06/05)
漲跌 -0.02690 最高淨值(年) 9.86300
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 9.12380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.15150-0.29
06/049.17840-0.06
06/039.18380-0.22
06/029.204500.20
05/299.186300.09
05/289.178200.00
05/279.178100.60
05/239.12380-0.40
05/229.16050-0.01
05/219.16100-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.200400.06
05/199.195100.05
05/169.19020-0.05
05/159.194600.18
05/149.178300.07
05/139.17190-0.39
05/129.20770-0.04
05/099.21180-0.24
05/089.233900.18
05/079.217400.23