(6L18)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.77270人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00170 最高淨值(年) 9.86300
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.28150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.77270-0.02
01/179.774400.25
01/169.750200.02
01/159.748200.11
01/149.737200.19
01/139.71880-0.27
01/109.74470-0.24
01/099.768200.09
01/089.75930-0.06
01/079.76470-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.779300.21
01/039.758800.22
01/029.737500.15
12/319.722700.00
12/309.723000.06
12/279.71690-0.16
12/269.732200.03
12/249.729200.02
12/239.727000.08
12/209.719600.12