凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.99810人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00550 最高淨值(年) 7.39330
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 6.93130
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.99810-0.08
08/137.003600.15
08/126.993300.04
08/116.990800.14
08/086.98120-0.04
08/076.984100.05
08/066.980900.06
08/056.976600.11
08/046.969200.16
08/016.95810-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.96470-0.01
07/306.965700.08
07/296.96000-0.01
07/286.961000.08
07/256.955700.09
07/246.94910-0.02
07/236.95050-0.07
07/226.955100.12
07/216.947100.09
07/186.940700.04