凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.72930人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00810 最高淨值(年) 7.33280
幅度 0.12% 最低淨值(年) 6.68960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.729300.12
12/026.721200.06
12/016.717500.03
11/286.715800.01
11/276.715000.10
11/266.708300.12
11/256.70000-0.02
11/246.701600.18
11/216.68960-0.09
11/206.69590-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.696700.03
11/186.69500-0.99
11/176.762100.07
11/146.75750-0.09
11/136.76340-0.22
11/126.77810-0.02
11/116.779300.03
11/106.777100.11
11/076.769600.05
11/066.76610-0.02