凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.99960人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.00090 最高淨值(年) 7.46610
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 6.93540
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.99960-0.01
06/027.000500.26
05/296.982200.05
05/286.978400.00
05/276.978200.28
05/266.959000.09
05/236.95270-0.31
05/226.97400-0.11
05/216.98200-0.19
05/206.99560-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/196.996100.06
05/166.99160-0.80
05/157.04770-0.04
05/147.050800.13
05/137.041400.10
05/127.034100.31
05/097.01230-0.12
05/087.021000.14
05/077.011100.25
05/066.993600.02