凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.98330人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.00140 最高淨值(年) 11.07490
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.55440
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.98330-0.01
06/0210.984700.26
05/2910.955900.05
05/2810.949900.00
05/2710.949700.28
05/2610.919600.09
05/2310.90960-0.31
05/2210.94310-0.11
05/2110.95550-0.20
05/2010.97700-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.977700.06
05/1610.970700.06
05/1510.96410-0.04
05/1410.968900.13
05/1310.954300.10
05/1210.943000.31
05/0910.90910-0.12
05/0810.922500.14
05/0710.907200.25
05/0610.879900.01