凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.93160人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.01990 最高淨值(年) 10.95060
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.38860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.931600.18
01/2010.91170-0.36
01/1710.950600.02
01/1610.948900.02
01/1510.946600.45
01/1410.897900.11
01/1310.88570-0.18
01/1010.90520-0.23
01/0910.930500.05
01/0810.925200.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.92550-0.13
01/0610.939800.04
01/0310.935000.21
01/0210.911600.24
12/3110.885200.06
12/3010.879000.17
12/2710.86000-0.04
12/2410.864800.00
12/2310.865300.11
12/2010.85390-0.03