凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.17270人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00880 最高淨值(年) 11.18150
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.64330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.17270-0.08
08/1311.181500.15
08/1211.165000.04
08/1111.161000.14
08/0811.14580-0.04
08/0711.150300.05
08/0611.145200.06
08/0511.138300.11
08/0411.126600.16
08/0111.10880-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.11920-0.02
07/3011.120900.08
07/2911.11180-0.01
07/2811.113400.08
07/2511.104900.09
07/2411.09440-0.02
07/2311.09660-0.07
07/2211.103900.12
07/2111.091000.09
07/1811.080800.04