凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.12590人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01330 最高淨值(年) 11.18150
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.69610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.125900.12
12/0211.112600.05
12/0111.106500.03
11/2811.103600.01
11/2711.102200.10
11/2611.091300.13
11/2511.07740-0.03
11/2411.080200.18
11/2111.06040-0.09
11/2011.07080-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.072000.02
11/1811.06930-0.11
11/1711.081800.07
11/1411.07420-0.09
11/1311.08390-0.22
11/1211.10800-0.02
11/1111.109800.03
11/1011.106300.11
11/0711.093900.05
11/0611.08820-0.02