凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.73760人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00800 最高淨值(年) 7.34090
幅度 0.12% 最低淨值(年) 6.69790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.737600.12
12/026.729600.06
12/016.725900.03
11/286.724100.01
11/276.723300.10
11/266.716700.13
11/256.70830-0.03
11/246.710000.18
11/216.69790-0.09
11/206.70420-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.705000.03
11/186.70330-0.99
11/176.770500.07
11/146.76580-0.09
11/136.77180-0.22
11/126.78650-0.02
11/116.787600.03
11/106.785400.11
11/076.777900.05
11/066.77440-0.02