凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.21510人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.01310 最高淨值(年) 7.61280
幅度 0.18% 最低淨值(年) 7.20200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.215100.18
01/207.20200-0.35
01/177.227600.02
01/167.22650-0.80
01/157.284700.45
01/147.252300.11
01/137.24420-0.18
01/107.25720-0.23
01/097.274000.05
01/087.270500.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/077.27070-0.13
01/067.280200.04
01/037.277000.21
01/027.261400.24
12/317.243800.06
12/307.239700.17
12/277.22710-0.04
12/247.230300.00
12/237.230600.11
12/207.22300-0.03