凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.00640人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00550 最高淨值(年) 7.40110
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 6.93950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.00640-0.08
08/137.011900.15
08/127.001600.04
08/116.999100.14
08/086.98950-0.04
08/076.992400.05
08/066.989200.06
08/056.984800.10
08/046.977500.16
08/016.96640-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.97290-0.02
07/306.974000.08
07/296.96820-0.01
07/286.969200.08
07/256.963900.09
07/246.95730-0.02
07/236.95870-0.07
07/226.963300.12
07/216.955300.09
07/186.948900.04