凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.00780人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.00090 最高淨值(年) 7.47490
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 6.94330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/037.00780-0.01
06/027.008700.26
05/296.990300.05
05/286.986500.00
05/276.986400.28
05/266.967100.09
05/236.96080-0.31
05/226.98210-0.11
05/216.99010-0.20
05/207.00380-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.004300.06
05/166.99980-0.79
05/157.05580-0.05
05/147.059000.13
05/137.049600.10
05/127.042300.31
05/097.02050-0.12
05/087.029100.14
05/077.019200.25
05/067.001700.02