凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.18530南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.00130 最高淨值(年) 7.51000
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.11780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.185300.02
08/137.184000.11
08/127.17620-0.11
08/117.184300.09
08/087.17770-0.02
08/077.179400.07
08/067.17460-0.16
08/057.186300.05
08/047.182800.26
08/017.16420-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.195100.35
07/307.170100.10
07/297.16320-0.01
07/287.164100.21
07/257.149100.15
07/247.138400.17
07/237.12620-0.02
07/227.127700.05
07/217.123800.08
07/187.11780-0.22