凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.93570南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.00770 最高淨值(年) 7.45690
幅度 0.11% 最低淨值(年) 6.88040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.935700.11
12/026.928000.11
12/016.920600.00
11/286.920800.01
11/276.920200.09
11/266.913800.10
11/256.907200.03
11/246.905100.09
11/216.899100.20
11/206.885300.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.88040-0.01
11/186.88080-1.15
11/176.960700.12
11/146.95230-0.03
11/136.95470-0.13
11/126.96350-0.03
11/116.965900.02
11/106.96480-0.02
11/076.96620-0.09
11/066.972300.03