凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.15550南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.00140 最高淨值(年) 7.48230
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.08820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.155500.02
08/137.154100.11
08/127.14640-0.11
08/117.154400.09
08/087.14790-0.02
08/077.149500.07
08/067.14480-0.16
08/057.156400.05
08/047.152900.26
08/017.13440-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.165200.35
07/307.140200.10
07/297.13340-0.01
07/287.134300.21
07/257.119400.15
07/247.108700.17
07/237.09660-0.02
07/227.098100.06
07/217.094100.08
07/187.08820-0.22