凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.90560南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.00760 最高淨值(年) 7.42800
幅度 0.11% 最低淨值(年) 6.85050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.905600.11
12/026.898000.11
12/016.890500.00
11/286.890800.01
11/276.890200.09
11/266.883800.09
11/256.877300.03
11/246.875100.09
11/216.869100.20
11/206.855400.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.85050-0.01
11/186.85100-1.15
11/176.930800.12
11/146.92240-0.04
11/136.92490-0.13
11/126.93360-0.03
11/116.936000.02
11/106.93490-0.02
11/076.93630-0.09
11/066.942400.03