凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7780台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0105 最高淨值(年) 8.2688
幅度 0.14% 最低淨值(年) 7.7208
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.77800.14
12/027.76750.09
12/017.76060.00
11/287.7604-0.01
11/277.7615-0.02
11/267.76300.12
11/257.75360.09
11/247.74690.19
11/217.73190.10
11/207.72450.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.72290.03
11/187.7208-0.66
11/177.77230.05
11/147.7685-0.43
11/137.8023-0.10
11/127.81010.08
11/117.80380.07
11/107.79860.08
11/077.79200.07
11/067.78690.02