凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5300台幣(2025/01/21)
漲跌 0.1000 最高淨值(年) 10.8900
幅度 0.96% 最低淨值(年) 9.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.53000.96
01/1710.43000.68
01/1610.36000.19
01/1510.34001.17
01/1410.22000.20
01/1310.20000.10
01/1010.1900-2.11
01/0810.41000.39
01/0710.3700-1.43
01/0610.52000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.51001.45
01/0210.3600-0.29
12/3110.3900-0.10
12/3010.4000-0.76
12/2710.4800-0.95
12/2610.58000.00
12/2410.58000.76
12/2310.50000.86
12/2010.41001.36
12/1910.2700-0.48