凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.5400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0500 最高淨值(年) 13.7300
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 11.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.5400-0.37
08/1313.5900-0.07
08/1213.60000.59
08/1113.5200-0.44
08/0813.58000.00
08/0713.58000.44
08/0613.52000.22
08/0513.4900-0.59
08/0413.57001.12
08/0113.4200-1.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.5700-0.88
07/3013.6900-0.29
07/2913.73000.66
07/2813.6400-0.51
07/2513.71000.15
07/2413.69000.07
07/2313.68000.29
07/2213.64000.07
07/2113.63000.37
07/1813.58000.15