凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 10.9200
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 8.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.4200-0.29
08/1310.4500-0.10
08/1210.46000.48
08/1110.4100-0.38
08/0810.45000.00
08/0710.45000.38
08/0610.41000.29
08/0510.3800-0.57
08/0410.44001.16
08/0110.3200-1.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.4400-0.95
07/3010.5400-0.28
07/2910.57000.76
07/2810.4900-0.57
07/2510.55000.19
07/2410.53000.00
07/2310.53000.38
07/2210.49000.00
07/2110.49000.38
07/1810.45000.19