凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.1800美元(2025/06/04)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 13.6400
幅度 0.30% 最低淨值(年) 11.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0413.18000.30
06/0313.14000.31
06/0213.10000.46
05/2913.04000.38
05/2812.9900-0.38
05/2713.04001.56
05/2312.8400-0.54
05/2212.91000.08
05/2112.9000-1.38
05/2013.0800-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
05/1913.11000.23
05/1613.08000.54
05/1513.01000.77
05/1412.91000.08
05/1312.90000.47
05/1212.84001.34
05/0912.67000.16
05/0812.6500-0.16
05/0712.67000.08
05/0612.6600-0.31