凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 14.3600美元(2025/12/03)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 14.6400
幅度 0.14% 最低淨值(年) 11.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.36000.14
12/0214.34000.35
12/0114.2900-0.97
11/2814.43000.56
11/2614.35001.27
11/2514.17000.50
11/2414.10002.03
11/2113.82000.14
11/2013.8000-1.57
11/1914.02000.36
日期淨值漲跌幅(%)
11/1813.9700-0.85
11/1714.0900-0.49
11/1414.16000.64
11/1314.0700-2.09
11/1214.3700-0.42
11/1114.4300-0.28
11/1014.47001.47
11/0714.26000.21
11/0614.2300-0.97
11/0514.37000.14