凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2300美元(2025/06/04)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 10.9000
幅度 0.29% 最低淨值(年) 8.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.24000.10
06/0410.23000.29
06/0310.20000.39
06/0210.16000.40
05/2910.12000.40
05/2810.0800-0.40
05/2710.12001.61
05/239.9600-0.50
05/2210.01000.00
05/2110.0100-1.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.1500-0.20
05/1910.17000.30
05/1610.1400-0.10
05/1510.15000.79
05/1410.07000.10
05/1310.06000.50
05/1210.01001.32
05/099.88000.10
05/089.8700-0.10
05/079.88000.10