凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 10.9000
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 8.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.3900-0.38
08/1310.4300-0.10
08/1210.44000.58
08/1110.3800-0.48
08/0810.43000.00
08/0710.43000.48
08/0610.38000.19
08/0510.3600-0.58
08/0410.42001.17
08/0110.3000-1.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.4200-0.86
07/3010.5100-0.28
07/2910.54000.67
07/2810.4700-0.48
07/2510.52000.10
07/2410.51000.10
07/2310.50000.29
07/2210.47000.00
07/2110.47000.48
07/1810.42000.10