凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 14.3800人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 14.7200
幅度 0.07% 最低淨值(年) 11.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.38000.07
12/0214.37000.35
12/0114.3200-0.97
11/2814.46000.56
11/2614.38001.27
11/2514.20000.35
11/2414.15002.02
11/2113.87000.07
11/2013.8600-1.56
11/1914.08000.36
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.0300-0.85
11/1714.1500-0.42
11/1414.21000.64
11/1314.1200-2.15
11/1214.4300-0.48
11/1114.5000-0.28
11/1014.54001.47
11/0714.33000.21
11/0614.3000-1.11
11/0514.46000.21