凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7000人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 14.0300
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 11.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.7000-0.44
08/1313.7600-0.07
08/1213.77000.51
08/1113.7000-0.36
08/0813.7500-0.07
08/0713.76000.44
08/0613.70000.22
08/0513.6700-0.58
08/0413.75001.18
08/0113.5900-1.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.7600-0.94
07/3013.8900-0.14
07/2913.91000.65
07/2813.8200-0.43
07/2513.88000.22
07/2413.85000.00
07/2313.85000.29
07/2213.81000.00
07/2113.81000.36
07/1813.76000.07