凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.3700人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 14.0300
幅度 0.30% 最低淨值(年) 11.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.37000.30
06/0213.33000.53
05/2913.26000.30
05/2813.2200-0.38
05/2713.27001.69
05/2313.0500-0.68
05/2213.14000.00
05/2113.1400-1.35
05/2013.3200-0.30
05/1913.36000.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/1613.31000.38
05/1513.26000.84
05/1413.15000.08
05/1313.14000.46
05/1213.08001.24
05/0912.92000.08
05/0812.9100-0.15
05/0712.93000.23
05/0612.9000-0.31
05/0512.9400-0.08