凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0300人民幣(2025/06/05)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 10.8200
幅度 0.10% 最低淨值(年) 8.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.03000.10
06/0410.02000.20
06/0310.00000.30
06/029.97000.50
05/299.92000.30
05/289.8900-0.40
05/279.93001.64
05/239.7700-0.61
05/229.83000.00
05/219.8300-1.40
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.9700-0.30
05/1910.00000.40
05/169.9600-0.10
05/159.97000.81
05/149.89000.10
05/139.88000.51
05/129.83001.13
05/099.72000.10
05/089.7100-0.10
05/079.72000.21