凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1500人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 10.8200
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 8.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.1500-0.39
08/1310.1900-0.10
08/1210.20000.49
08/1110.1500-0.39
08/0810.19000.00
08/0710.19000.39
08/0610.15000.20
08/0510.1300-0.59
08/0410.19001.19
08/0110.0700-1.27
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.2000-0.87
07/3010.2900-0.19
07/2910.31000.68
07/2810.2400-0.39
07/2510.28000.19
07/2410.26000.00
07/2310.26000.20
07/2210.24000.10
07/2110.23000.39
07/1810.19000.10