凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.6600人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.1400 最高淨值(年) 14.0400
幅度 1.04% 最低淨值(年) 11.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.66001.04
01/1713.52000.52
01/1613.45000.90
01/1513.33001.14
01/1413.18000.38
01/1313.1300-0.15
01/1013.1500-2.16
01/0813.44000.22
01/0713.4100-1.32
01/0613.59000.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0313.57001.42
01/0213.3800-0.30
12/3113.4200-0.22
12/3013.4500-0.66
12/2713.5400-1.02
12/2613.68000.00
12/2413.68000.74
12/2313.58000.97
12/2013.45001.36
12/1913.2700-0.97