凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7200人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0500 最高淨值(年) 14.0400
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 11.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.7200-0.36
08/1313.7700-0.15
08/1213.79000.51
08/1113.7200-0.36
08/0813.77000.00
08/0713.77000.36
08/0613.72000.22
08/0513.6900-0.58
08/0413.77001.18
08/0113.6100-1.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.7800-0.93
07/3013.9100-0.14
07/2913.93000.65
07/2813.8400-0.43
07/2513.90000.22
07/2413.87000.07
07/2313.86000.22
07/2213.83000.00
07/2113.83000.36
07/1813.78000.15