凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0000人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 10.8100
幅度 0.30% 最低淨值(年) 8.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.00000.30
06/029.97000.61
05/299.91000.20
05/289.8900-0.30
05/279.92001.64
05/239.7600-0.71
05/229.83000.10
05/219.8200-1.41
05/209.9600-0.30
05/199.99000.30
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.96000.00
05/159.96000.71
05/149.89000.20
05/139.87000.41
05/129.83001.24
05/099.71000.00
05/089.71000.00
05/079.71000.10
05/069.7000-0.31
05/059.73000.00