凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.4800南非幣(2025/09/22)
漲跌 0.1500 最高淨值(年) 16.4800
幅度 0.92% 最低淨值(年) 13.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2216.48000.92
09/1916.33000.18
09/1816.30000.62
09/1716.2000-0.12
09/1616.2200-0.67
09/1516.33000.37
09/1216.27000.00
09/1116.27000.56
09/1016.18000.56
09/0916.09000.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/0816.0300-0.12
09/0516.05000.31
09/0416.00000.88
09/0315.86000.13
09/0215.8400-1.12
08/2916.0200-0.87
08/2816.16000.37
08/2716.10000.75
08/2615.98000.19
08/2515.95000.25