凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.0100南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0900 最高淨值(年) 16.2400
幅度 0.57% 最低淨值(年) 13.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.01000.57
01/1715.92000.32
01/1615.87001.02
01/1515.71000.71
01/1415.6000-0.06
01/1315.6100-0.19
01/1015.6400-1.70
01/0815.91000.89
01/0715.7700-0.94
01/0615.9200-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/0315.94001.21
01/0215.7500-0.57
12/3115.8400-0.13
12/3015.8600-0.38
12/2715.9200-1.55
12/2616.17000.50
12/2416.09001.13
12/2315.91001.86
12/2015.62001.10
12/1915.4500-0.71