凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.9900南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 16.3600
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 13.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.9900-0.19
08/1316.0200-0.25
08/1216.06000.06
08/1116.0500-0.37
08/0816.11000.06
08/0716.10000.31
08/0616.0500-0.25
08/0516.0900-0.62
08/0416.19000.87
08/0116.0500-1.65
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.3200-0.24
07/3016.36000.06
07/2916.35000.68
07/2816.2400-0.12
07/2516.26000.56
07/2416.17000.31
07/2316.12000.25
07/2216.0800-0.19
07/2116.11000.19
07/1816.0800-0.25