凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.6300南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.0600 最高淨值(年) 16.2400
幅度 0.39% 最低淨值(年) 13.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0315.63000.39
06/0215.57000.58
05/2915.48000.00
05/2815.4800-0.45
05/2715.55001.97
05/2315.2500-1.04
05/2215.41000.20
05/2115.3800-1.22
05/2015.5700-0.76
05/1915.69000.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/1615.63000.58
05/1515.54000.06
05/1415.5300-0.06
05/1315.54000.65
05/1215.44001.51
05/0915.21000.13
05/0815.1900-0.26
05/0715.23000.20
05/0615.2000-0.46
05/0515.2700-0.39