凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9800南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0600 最高淨值(年) 11.3100
幅度 0.55% 最低淨值(年) 9.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.98000.55
01/1710.92000.37
01/1610.88000.28
01/1510.85000.65
01/1410.7800-0.09
01/1310.7900-0.19
01/1010.8100-1.64
01/0810.99000.83
01/0710.9000-0.91
01/0611.0000-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.01001.19
01/0210.8800-0.55
12/3110.9400-0.18
12/3010.9600-0.45
12/2711.0100-1.43
12/2611.17000.45
12/2411.12001.18
12/2310.99001.76
12/2010.80001.12
12/1910.6800-0.65