凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3700南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 11.3100
幅度 0.39% 最低淨值(年) 9.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.37000.39
06/0210.33000.58
05/2910.27000.00
05/2810.2700-0.48
05/2710.32001.98
05/2310.1200-1.08
05/2210.23000.20
05/2110.2100-1.26
05/2010.3400-0.67
05/1910.41000.39
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.3700-0.29
05/1510.40000.10
05/1410.3900-0.10
05/1310.40000.68
05/1210.33001.57
05/0910.17000.10
05/0810.1600-0.29
05/0710.19000.20
05/0610.1700-0.39
05/0510.2100-0.49