國內基金淨值

凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
最新淨值	11.28人民幣(2025/06/04)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	12.59
幅度	0.18%	最低淨值(年)	9.70

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	11.28	0.18
06/03	11.26	-0.09
06/02	11.27	0.63
05/29	11.20	0.00
05/28	11.20	-0.71
05/27	11.28	1.81
05/23	11.08	-1.07
05/22	11.20	-0.18
05/21	11.22	-1.15
05/20	11.35	-0.44

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	11.40	0.18
05/16	11.38	0.62
05/15	11.31	0.00
05/14	11.31	0.80
05/13	11.22	0.99
05/12	11.11	1.93
05/09	10.90	-0.27
05/08	10.93	0.46
05/07	10.88	0.46
05/06	10.83	-0.82

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