國內基金淨值

凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
最新淨值	12.01人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	12.59
幅度	-0.58%	最低淨值(年)	9.70

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.01	-0.58
08/13	12.08	0.25
08/12	12.05	1.18
08/11	11.91	-0.33
08/08	11.95	-0.25
08/07	11.98	-0.08
08/06	11.99	0.25
08/05	11.96	-0.58
08/04	12.03	1.60
08/01	11.84	-2.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.09	-0.41
07/30	12.14	0.58
07/29	12.07	-0.08
07/28	12.08	0.25
07/25	12.05	0.50
07/24	11.99	0.17
07/23	11.97	0.42
07/22	11.92	-0.42
07/21	11.97	-0.17
07/18	11.99	-0.08

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