凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.4952台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0394 最高淨值(年) 11.6404
幅度 0.34% 最低淨值(年) 10.1836
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.49520.34
12/0211.4558-0.52
12/0111.5156-1.07
11/2811.64040.59
11/2611.57210.81
11/2511.47920.30
11/2411.44460.50
11/2111.38740.56
11/2011.3237-0.02
11/1911.3263-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.3889-0.16
11/1711.4076-0.25
11/1411.43630.15
11/1311.4190-1.02
11/1211.5367-0.06
11/1111.54310.62
11/1011.47250.47
11/0711.41920.80
11/0611.32850.33
11/0511.29160.50