凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1737台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0599 最高淨值(年) 11.5866
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 10.1836
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.1737-0.53
08/1311.23360.51
08/1211.17680.37
08/1111.1354-0.02
08/0811.1378-0.26
08/0711.16640.42
08/0611.1195-0.01
08/0511.1206-0.17
08/0411.13950.82
08/0111.04850.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.0346-0.12
07/3011.0478-0.42
07/2911.09400.77
07/2811.0090-0.84
07/2511.10180.08
07/2411.0928-0.25
07/2311.1201-0.42
07/2211.16690.84
07/2111.07440.00
07/1811.07470.81