凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9918台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0045 最高淨值(年) 11.5866
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.1503
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.99180.04
06/0210.98730.82
05/2910.89800.53
05/2810.8405-0.62
05/2710.90760.46
05/2310.85720.74
05/2210.7776-0.70
05/2110.8537-1.08
05/2010.9723-0.02
05/1910.97410.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.93460.47
05/1510.88321.15
05/1410.7597-0.53
05/1310.81670.09
05/1210.8071-0.79
05/0910.89280.11
05/0810.8810-0.76
05/0710.96390.33
05/0610.92770.32
05/0510.8930-0.64