凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0669台幣(2025/01/21)
漲跌 0.1087 最高淨值(年) 11.5866
幅度 0.99% 最低淨值(年) 9.7283
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.06690.99
01/1710.95820.26
01/1610.92981.37
01/1510.78230.82
01/1410.69420.84
01/1310.60560.11
01/1010.5938-1.78
01/0810.78560.36
01/0710.7468-0.24
01/0610.7731-0.69
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.84770.73
01/0210.76920.24
12/3110.74390.17
12/3010.7254-0.06
12/2710.7316-0.38
12/2610.7723-0.25
12/2410.79970.45
12/2310.75130.37
12/2010.71211.18
12/1910.5875-0.49