凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1738台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0599 最高淨值(年) 11.5866
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 10.1838
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.1738-0.53
08/1311.23370.51
08/1211.17700.37
08/1111.1355-0.02
08/0811.1379-0.26
08/0711.16650.42
08/0611.1196-0.01
08/0511.1207-0.17
08/0411.13960.82
08/0111.04860.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.0347-0.12
07/3011.0479-0.42
07/2911.09410.77
07/2811.0091-0.84
07/2511.10190.08
07/2411.0929-0.25
07/2311.1202-0.42
07/2211.16700.84
07/2111.07450.00
07/1811.07480.81