凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.4954台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0394 最高淨值(年) 11.6406
幅度 0.34% 最低淨值(年) 10.1838
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.49540.34
12/0211.4560-0.52
12/0111.5157-1.07
11/2811.64060.59
11/2611.57220.81
11/2511.47940.30
11/2411.44470.50
11/2111.38760.56
11/2011.3239-0.02
11/1911.3265-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.3890-0.16
11/1711.4077-0.25
11/1411.43650.15
11/1311.4191-1.02
11/1211.5369-0.06
11/1111.54330.62
11/1011.47260.47
11/0711.41930.80
11/0611.32860.33
11/0511.29170.50