凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9919台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0045 最高淨值(年) 11.5866
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.1504
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.99190.04
06/0210.98740.82
05/2910.89820.53
05/2810.8407-0.61
05/2710.90770.46
05/2310.85730.74
05/2210.7777-0.70
05/2110.8538-1.08
05/2010.9725-0.02
05/1910.97430.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.93480.47
05/1510.88341.15
05/1410.7598-0.53
05/1310.81680.09
05/1210.8072-0.79
05/0910.89290.11
05/0810.8812-0.76
05/0710.96400.33
05/0610.92780.32
05/0510.8932-0.64