凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9345台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0533 最高淨值(年) 10.8548
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 9.2981
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.9345-0.53
08/139.98780.51
08/129.93730.37
08/119.9005-0.02
08/089.9026-0.26
08/079.92800.42
08/069.8863-0.01
08/059.8873-0.17
08/049.90410.82
08/019.82320.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.8108-0.12
07/309.8226-0.42
07/299.86360.77
07/289.7881-0.84
07/259.87060.08
07/249.8626-0.25
07/239.8869-0.42
07/229.92850.84
07/219.84620.00
07/189.84650.81