凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 9.9574台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0341 最高淨值(年) 10.6754
幅度 0.34% 最低淨值(年) 9.2981
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.95740.34
12/029.9233-0.52
12/019.9750-1.07
11/2810.08320.59
11/2610.02390.81
11/259.94350.30
11/249.91350.50
11/219.86400.56
11/209.8088-0.02
11/199.8111-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.8653-0.82
11/179.9465-0.25
11/149.97150.15
11/139.9564-1.02
11/1210.0591-0.05
11/1110.06460.62
11/1010.00300.47
11/079.95660.80
11/069.87750.33
11/059.84530.50