凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2355台幣(2025/01/21)
漲跌 0.1006 最高淨值(年) 10.8548
幅度 0.99% 最低淨值(年) 9.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.23550.99
01/1710.13490.26
01/1610.10860.71
01/1510.03730.82
01/149.95520.84
01/139.87270.11
01/109.8618-1.78
01/0810.04030.36
01/0710.0042-0.24
01/0610.0287-0.69
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.09810.73
01/0210.02510.24
12/3110.00150.17
12/309.9843-0.06
12/279.9901-0.38
12/2610.0280-0.25
12/2410.05340.45
12/2310.00840.37
12/209.97201.18
12/199.8559-0.49