凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9037台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0040 最高淨值(年) 10.8548
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.2981
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.90370.04
06/029.89970.82
05/299.81930.53
05/289.7675-0.61
05/279.82790.47
05/239.78240.74
05/229.7107-0.70
05/219.7793-1.08
05/209.8862-0.02
05/199.88780.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.8522-0.19
05/159.87091.15
05/149.7589-0.53
05/139.81060.09
05/129.8018-0.79
05/099.87960.11
05/089.8689-0.76
05/079.94410.33
05/069.91120.32
05/059.8798-0.64