凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2723美元(2025/01/21)
漲跌 0.1233 最高淨值(年) 11.7723
幅度 1.11% 最低淨值(年) 9.8236
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.27231.11
01/1711.14900.25
01/1611.12131.45
01/1510.96250.79
01/1410.87610.88
01/1310.78110.09
01/1010.7711-1.77
01/0810.96520.36
01/0710.9257-0.23
01/0610.9505-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.02520.71
01/0210.94780.23
12/3110.92230.16
12/3010.9044-0.10
12/2710.9152-0.35
12/2610.9531-0.23
12/2410.97890.45
12/2310.92990.40
12/2010.88681.17
12/1910.7606-0.50