凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4529美元(2025/06/04)
漲跌 -0.0262 最高淨值(年) 11.7723
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 10.1611
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.4529-0.23
06/0311.47910.04
06/0211.47500.78
05/2911.38570.53
05/2811.3261-0.56
05/2711.38940.53
05/2311.32970.76
05/2211.2444-0.60
05/2111.3128-1.05
05/2011.43340.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.43200.33
05/1611.39410.50
05/1511.33721.24
05/1411.1979-0.40
05/1311.2426-0.02
05/1211.2447-0.78
05/0911.33280.14
05/0811.3174-0.74
05/0711.40230.33
05/0611.36530.21