凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 12.0833美元(2025/12/03)
漲跌 0.0450 最高淨值(年) 12.2328
幅度 0.37% 最低淨值(年) 10.4047
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.08330.37
12/0212.0383-0.55
12/0112.1053-1.04
11/2812.23280.61
11/2612.15820.81
11/2512.06060.36
11/2412.01740.47
11/2111.96080.57
11/2011.8925-0.01
11/1911.8942-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.9609-0.17
11/1711.9814-0.26
11/1412.01320.14
11/1311.9965-1.01
11/1212.1185-0.05
11/1112.12460.61
11/1012.05100.47
11/0711.99410.79
11/0611.89980.34
11/0511.85910.49