凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.4704美元(2025/12/03)
漲跌 0.0390 最高淨值(年) 10.8225
幅度 0.37% 最低淨值(年) 9.4867
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.47040.37
12/0210.4314-0.55
12/0110.4894-1.04
11/2810.60000.61
11/2610.53530.81
11/2510.45080.36
11/2410.41330.47
11/2110.36430.58
11/2010.3050-0.01
11/1910.3065-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.3643-0.79
11/1710.4468-0.26
11/1410.47450.14
11/1310.4600-1.01
11/1210.5663-0.05
11/1110.57170.61
11/1010.50750.47
11/0710.45790.79
11/0610.37560.34
11/0510.34020.49