凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4209美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0560 最高淨值(年) 11.0079
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 9.4867
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.4209-0.53
08/1310.47690.56
08/1210.41850.31
08/1110.3860-0.05
08/0810.3911-0.27
08/0710.41890.54
08/0610.3632-0.04
08/0510.3672-0.17
08/0410.38480.89
08/0110.29330.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.2863-0.22
07/3010.3086-0.42
07/2910.35160.65
07/2810.2845-0.86
07/2510.37360.05
07/2410.3688-0.25
07/2310.3950-0.35
07/2210.43200.82
07/2110.34720.00
07/1810.34670.82