凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4083美元(2025/01/21)
漲跌 0.1138 最高淨值(年) 11.0079
幅度 1.11% 最低淨值(年) 9.5239
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.40831.11
01/1710.29450.25
01/1610.26890.81
01/1510.18680.79
01/1410.10650.88
01/1310.01820.09
01/1010.0090-1.77
01/0810.18930.36
01/0710.1526-0.23
01/0610.1756-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.24510.71
01/0210.17310.23
12/3110.14940.16
12/3010.1328-0.10
12/2710.1428-0.35
12/2610.1781-0.23
12/2410.20200.45
12/2310.15650.40
12/2010.11641.17
12/199.9991-0.50