凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0526美元(2025/06/03)
漲跌 0.0702 最高淨值(年) 11.7688
幅度 0.64% 最低淨值(年) 10.1607
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.05260.64
06/0210.98240.43
05/2910.9350-0.45
05/2810.98430.75
05/2710.90240.78
05/2310.8185-3.76
05/2211.2415-0.60
05/2111.3099-1.05
05/2011.43040.01
05/1911.42910.33
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.39110.50
05/1511.33421.24
05/1411.1950-0.40
05/1311.2397-0.02
05/1211.2418-0.78
05/0911.32990.14
05/0811.3145-0.74
05/0711.39930.32
05/0611.36240.21
05/0511.3382-0.01