凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2694美元(2025/01/21)
漲跌 0.1232 最高淨值(年) 11.7688
幅度 1.11% 最低淨值(年) 9.8231
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.26941.11
01/1711.14620.25
01/1611.11841.45
01/1510.95970.79
01/1410.87330.88
01/1310.77840.09
01/1010.7684-1.77
01/0810.96230.36
01/0710.9229-0.23
01/0610.9476-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.02230.71
01/0210.94500.23
12/3110.91950.16
12/3010.9016-0.10
12/2710.9123-0.35
12/2610.9503-0.23
12/2410.97600.45
12/2310.92710.40
12/2010.88371.17
12/1910.7575-0.50