凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.2222美元(2025/12/03)
漲跌 0.0417 最高淨值(年) 11.5706
幅度 0.37% 最低淨值(年) 10.4020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.22220.37
12/0211.1805-0.55
12/0111.2427-1.04
11/2811.36120.61
11/2611.29190.81
11/2511.20120.36
11/2411.16100.47
11/2111.10860.57
11/2011.0451-0.02
11/1911.0468-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.1088-0.17
11/1711.1278-0.27
11/1411.15750.14
11/1311.1420-1.01
11/1211.2553-0.05
11/1111.26090.61
11/1011.19240.47
11/0711.13950.79
11/0611.05180.34
11/0511.01400.49