凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.4563美元(2025/12/03)
漲跌 0.0389 最高淨值(年) 10.8223
幅度 0.37% 最低淨值(年) 9.4865
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.45630.37
12/0210.4174-0.55
12/0110.4754-1.04
11/2810.58580.61
11/2610.52120.81
11/2510.43670.36
11/2410.39930.47
11/2110.35040.58
11/2010.2912-0.01
11/1910.2927-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.3504-0.81
11/1710.4348-0.26
11/1410.46250.14
11/1310.4480-1.01
11/1210.5542-0.05
11/1110.55960.61
11/1010.49550.47
11/0710.44590.79
11/0610.36370.34
11/0510.32830.49