凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3169美元(2025/06/05)
漲跌 0.0101 最高淨值(年) 11.0078
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.4865
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.31690.10
06/0410.3068-0.23
06/0310.33040.04
06/0210.32670.78
05/2910.24640.53
05/2810.1927-0.56
05/2710.24970.53
05/2310.19600.76
05/2210.1191-0.61
05/2110.1807-1.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.28920.01
05/1910.28800.33
05/1610.2538-0.15
05/1510.26881.24
05/1410.1426-0.40
05/1310.1831-0.02
05/1210.1850-0.78
05/0910.26480.14
05/0810.2509-0.74
05/0710.32780.33