凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4081美元(2025/01/21)
漲跌 0.1137 最高淨值(年) 11.0078
幅度 1.10% 最低淨值(年) 9.5238
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.40811.10
01/1710.29440.25
01/1610.26870.80
01/1510.18670.79
01/1410.10640.88
01/1310.01810.09
01/1010.0088-1.77
01/0810.18910.36
01/0710.1524-0.23
01/0610.1755-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.24490.71
01/0210.17300.23
12/3110.14930.16
12/3010.1326-0.10
12/2710.1427-0.35
12/2610.1779-0.24
12/2410.20190.45
12/2310.15640.40
12/2010.11621.17
12/199.9989-0.50