凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4128美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0560 最高淨值(年) 11.0078
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 9.4865
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.4128-0.53
08/1310.46880.56
08/1210.41040.31
08/1110.3780-0.05
08/0810.3830-0.27
08/0710.41080.54
08/0610.3551-0.04
08/0510.3591-0.17
08/0410.37680.89
08/0110.28530.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.2784-0.22
07/3010.3006-0.42
07/2910.34360.65
07/2810.2765-0.86
07/2510.36560.05
07/2410.3608-0.25
07/2310.3869-0.35
07/2210.42390.82
07/2110.33910.00
07/1810.33870.82