凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0646人民幣(2025/06/04)
漲跌 -0.0352 最高淨值(年) 11.5064
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 10.0635
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.0646-0.32
06/0311.0998-0.03
06/0211.10360.87
05/2911.00740.47
05/2810.9563-0.55
05/2711.01680.59
05/2310.95230.61
05/2210.8861-0.64
05/2110.9561-1.09
05/2011.07700.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.07560.39
05/1611.03290.47
05/1510.98091.20
05/1410.8506-0.33
05/1310.8865-0.04
05/1210.8910-0.91
05/0910.99120.05
05/0810.9858-0.71
05/0711.06380.42
05/0611.01710.24