凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3471人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0569 最高淨值(年) 10.9054
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 9.5002
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.3471-0.55
08/1310.40400.54
08/1210.34780.25
08/1110.32170.01
08/0810.3209-0.28
08/0710.34990.52
08/0610.2962-0.06
08/0510.3023-0.15
08/0410.31780.90
08/0110.2258-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.2271-0.25
07/3010.2532-0.36
07/2910.29050.64
07/2810.2254-0.79
07/2510.30700.08
07/2410.2985-0.29
07/2310.3282-0.40
07/2210.36950.80
07/2110.2875-0.01
07/1810.28810.79