凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2621人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.0035 最高淨值(年) 10.9054
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.5002
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.2621-0.03
06/0210.26560.87
05/2910.17660.47
05/2810.1294-0.55
05/2710.18530.59
05/2310.12570.61
05/2210.0645-0.64
05/2110.1292-1.09
05/2010.24100.01
05/1910.23960.39
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.20020.06
05/1510.19431.20
05/1410.0734-0.33
05/1310.1067-0.04
05/1210.1109-0.91
05/0910.20390.05
05/0810.1989-0.70
05/0710.27130.42
05/0610.22790.24
05/0510.2033-0.04